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审计及财务数据分析返回

一、功能介绍:
1、系统采用菜单方式进行个性化操作,采用数据源和程序相分离技术,使用程序需链接(或导入)可用于筛选和分析的数据源。
2、系统依据财务电算化原理设计,生成总帐、明细帐和记帐凭证,并依据查询条件(自定义、组合、通用)实施查询和核对。
3、系统以小企业审计底稿的要求为系统设计基础,配合非数据信息的输入配置审计原始数据,自动完成适用的工作底稿编制。同时在实施审计过程中预览、查询的各种表单也可作为工作底稿。
4、未用财务电算化进行核算的企业也可使用本系统,除了能生成基础工作底稿外,依据手工录入信息的范围和深度也可生成需要的工作底稿。
5、系统提供财务报表附注生成和审计底稿的导出功能,以方便用户使用,为提高审计工作效率、规范审计程序和工作质量创造条件。
二、 系统采用的外部数据源格式及系统运行环境
1、 数据源格式:EXECL
2、 源表要求:系统能识别的外部数据源
3、 系统运行环境:需安装access2003
三、 操作说明:
1、输入用户名和密码可打开本系统。系统提供有限使用期限,通过联系设计人员或网上下载系统相关信息延长使用期限。
2、用户菜单可用于修改查询用户信息,包括修改用户信息、查阅系统截止期,以方便用户变更系统的使用单位并使工作底稿个性化。
3、项目管理菜单用于编辑底稿属性功能,以方便不同企业类型完成审计底稿的编制,可增加、查询、编制审计单位基本信息、审计小组人员和审计安排等内容,同时本菜单列表中提供了数据清理功能,以及时清理系统中的数据和工作底稿(除源表)。
4、初始程序菜单用于链接或(导入)外部数据源、查阅、整理分析用源表,本菜单设置可外部手工输入相关财务信息的窗口,数据整理提供快速审计功能,以快速完成基础审计底稿的编制(包括项目底稿、清单、抽查表等内容),采用数据初始化也可分项实施审计工作相关程序,另外系统提供了底稿预览中所有底稿的导出功能,以方便用户使用和保存。
5、财务核对查询菜单用于完成对帐工作,包括帐表、帐帐、帐证的核对,通过本菜单提供的相关功能可自动或手动方式完成凭证的抽查工作(包括:按平均金额大小、按凭证号随机、按摘要分组、个别认定等),同时系统提供了通用、自定义、组合查询财务信息的功能,以方便用户随意查询余额、凭证、发生额及对应帐户发生额等相关信息,通过重要帐户核对过程可完成关联帐户发生额的对比,系统在为你完成帐户核对程序中提供了快捷、正确的数据统计信息。
6、审计程序菜单用于修改由系统自动生成的审计数据,包括选定工作底稿、报表分析性程序、拟执行的审计程序(含符合性测试、实质性测试)、帐表初始误差及帐户核对情况、审计数据调整、审计小结等内容,使用菜单中有关功能可完成编制原始的财务报表附注。
7、底稿预览菜单用于预览经修改后由系统生成的审计工作底稿(非全部)。(详见底稿列表)
四、其他:
1、工作底稿包括:协议书、声明书、基本情况表、审计计划、审计小结、试算平衡表、调整前后清单、项目审计底稿、询证函、审计调整表、税金核对表、成本核对表、外汇余额核对表、凭证抽查表、损益类帐户月度发生额汇总表、期初数对比表、财务报表附注及选定科目信息等工作底稿。
2、设计人员可依据具体内容、情况对底稿格式进行调整和修改。
                                                      
 

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